7UP事件時系列報告。この事件から学ぶべきことは。

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在タイ 資産運用
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この記事の内容について

今何かと話題の7UP。

これまでの経緯をまとめ、他の銘柄で同様のケースが合ったときにいち早く気づくためにはどうすればいいか。

今回はまとめようと思います。

なお、7UP銘柄について、”買ったほうが良いよ!”、”売ったほうが良いよ!”という記事ではないです。

あくまでも、

  1. 今後7UPの二の舞にならないように投資家がすべきことは。
  2. 7UPは何を起こしたのか。
  3. 7UPはなぜ暴落したのか考察。
  4. 7UPはどうして暴落以前の水準まで戻らないのか。

これを考えていこうと思っています。

この記事は誰向けか

タイ株の投資家のかた。

タイ株の銘柄分析をされている方。

7UPを購入検討されている方。

7UPで損をしてしまった方。

色々といらっしゃると思いますが、あくまで情報を時系列にまとめて行こうと思っています。

そんなまとめを探されていた方向けの記事になります。

この記事から考えた結論

マーケットアラートが出た段階で、好材料悪材料自分で判断することなく、アラートが出たイコール悪い兆候だ、という理解で即刻対処したいなと自分は思うようになりました。

その理由を時系列から見ていきましょう。

7UP事件 時系列まとめ

13 Jul 2021 17:01:00 SETより株価の異常な変動アラート

同日、株価が高騰。

7UP日足

2.01付近で寄付、2.37付近で大引、同日で約18%高騰。

これを受けて、SETから以下アナウンス。

内容は、

  • 過去と比較して価格や取引量に異常な動きがあった銘柄である
  • 異常な値動きに対する質問があったため企業側に説明を求めている
SET

過去の取引と比較して、価格および取引量が異常に変動した証券 前場と比べて価格や取引量に異常な動きがあった証券 前の取引と比べて価格や取引量に異常な動きがあった証券。関係者の説明を待っている。(トレーディングアラートリスト)

https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16261260308800&sequence=2021077396

13 Jul 2021 17:35 7UPより株価や出来高等の異常変動に対して回答。

結論、特別な理由は特に無いと回答。

SET

トレーディングアラートリストの明確化について
件名 : トレーディングアラートリストの明確化について
タイ証券取引所より、セブン・ユティリティーズ・アンド・パワー・パブリック・カンパニー・リミテッド(7UP)の株式の価格および出来高が大幅に変動しているとの問い合わせがありましたのでお知らせします。市場の公正、秩序、透明性を確保するために、以下の点を明確にいたします。市場の公正な秩序と透明性を確保するために、1. 検討中で、近い将来、タイ証券取引所に開示する可能性のある開発や重要な情報はありますか?例えば、増資、合弁事業、資産の取得や処分、重要な紛争など、近い将来にタイ証券取引所に開示する可能性のある開発や重要な情報はありますか?例えば、増資、合弁事業、資産の取得または処分、重要な紛争など、近い将来にタイ証券取引所に開示される可能性のある開発や重要な情報はありますか?なし
今回の取引について、他の可能性がある説明をご存知ですか:わからない
会社として明らかにしておきたいことはありますか?ありません。
重要な情報があった場合は、関連規則で定められているとおり、SETに通知します。関連規則で要求されているように、SETに通知します。
当社は、本報告書に記載された情報がすべての点において真実かつ完全であることを保証します。

https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16261260309900&sequence=2021077424

13 Jul 2021 17:39 マーケットアラート発令

SET市場より、与信枠とキャッシュバランスに対して警告レベル2が発令。

SET

7UPはこれを受けて7/14から8/3までキャッシュバランスの改善等で監視下に入る。

14-27 Jul 2021

7UP日足

キャッシュバランスの関係で悪材料が流れたものの、株価は順調に上昇し14日から27日までに50%超の高騰を見せる。

27 Jul 2021 17:52 キャッシュバランス是正

7UP側がキャッシュバランスに対して是正を行った内容を案内。

SET

件名 : 増資の活用に関する報告書
タイ証券取引所社長殿
Seven Utilities and Power Public Company Limited(以下「当社」)は、投資家向けに転換社債を発行・募集しました。
転換社債型新株予約権付社債を発行し、投資家に提供しました。
転換社債型新株予約権付社債を発行・募集し、募集総額は6億5,000万バーツ。
転換社債を650,000,000バーツで発行・募集し、2020年12月8日に完了しました。
よって当社は、2020年12月31日時点で残っている総額60,000,000バーツの転換社債型新株予約権付社債の募集の報告を受けました。
これは60,000,000バーツとなりました。
2021年6月30日に、当社の普通株式第4号を購入するためのワラントの保有者がいました。
2021年6月30日、第2回行使において、当社の第4回普通株式(以下「7UP-W4」)を購入するための新株予約権者がいました。
普通株式1株につき1個、行使価格1.25バーツで合計201,225,400個、合計251,531,750バーツとなりました。
2021年6月30日に終了した6ヶ月間における増資の利用状況をご報告いたします。
2021年6月30日に終了した6ヶ月間における増資の利用状況は以下表の通りです。

https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16273422182460&sequence=2021081098

この内容が、ワラント発行であったため嫌気売が一気に始まる。

そしてタイミング悪く、28日は祝日であり翌稼働日から暴落を始める。

28 Jul – 2 Aug 2021

7UP 日足

この3日間にて、30%の暴落をする。

これは後で発覚するキャッシュバランス監視継続の報より前の出来事であるため、キャッシュバランス改善のために取った行動がワラント施行したためであり、既存株が希薄されたことに対する利確で間違いない。

03 Aug 2021 17:39 監視銘柄解除ならず

7月27日の案内の後、キャッシュバランスの監視下から外れるものだと思われていた同社。

SET市場が監視延長を発令。

The Stock Exchange of Thailand - News Detail
The Stock Exchange of Thailand: Your Investment Resource for Thailand's Capital Market

延長期間
セブン-ユティリティーズ・アンド・パワー・パブリック・カンパニー・リミテッド 7UP 2021年8月4日 2021年8月24日
SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITEDのワラント第4号 7UP-W4 2021年8月4日 2021年8月24日

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16279477776050&language=en&country=US

これを受けて、市場参加者が7UPに対して嫌気売りを開始。

伴って起こる狼狽売りで、翌営業日より市場が反応。

一時は止まらない暴落。

4 – 24 Aug 2021

この13日間で約40%強下落。

7UP 日足

現在は少し回復して来ている状況。

この事件から学ぶこと

SETのマーケットアラートは、常に注視銘柄を入れておくべき。

ただ、13日のアラートにも市場は反応せず、むしろ高騰している。

結果として、アラートを気にしている人は少ない、ということになるのではないか。

ただ、アラートを持ってして回復が見られないケース、今回でいうと8/3以降は売りが加速している。

これは、アラートを結局は確認して売られたということにほかならない。

このことから、アラートは気になる銘柄、保持している銘柄は常に確認し、警戒レベルが引き上がった、継続されている、是正されない、これらの際には積極的に利確・損切りを行うことで、結果としてリスクを低減できるのではないか。

最後に

The Stock Exchange of Thailand - Your Investment Resource for Thailand's Capital Market
The Stock Exchange of Thailand: Your Investment Resource for Thailand's Capital Market

SETの公式サイトには、無料でアカウントを作ることができる。

またその中でアラートの設定を行うことができる。

気になる銘柄に対してアラートが出た段階で、すぐに確認できスマホでも通知を受け取れる。

これは最近使っていて良いなと思うので、是非使ってみてください。

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